ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2021年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,076,681 | 8,695,839 |
| コール・ローン | 142,976,288 | 206,819,085 |
| 投資信託受益証券 | 488,467,428 | 1,538,874,294 |
| 親投資信託受益証券 | 11,527,858,838 | 21,029,681,542 |
| 未収配当金 | 673,693 | 1,555,530 |
| 流動資産計 | 12,162,052,928 | 22,785,626,290 |
| 資産の部合計 | 12,162,052,928 | 22,785,626,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,519,797 | － |
| 未払解約金 | 39,315,399 | 14,251,612 |
| 未払受託者報酬 | 1,655,381 | 2,847,988 |
| 未払委託者報酬 | 25,934,156 | 44,618,374 |
| 未払利息 | 75 | 187 |
| その他未払費用 | 165,475 | 284,735 |
| 流動負債計 | 70,590,283 | 62,002,896 |
| 負債の部合計 | 70,590,283 | 62,002,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,039,594,070 | 12,154,875,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,051,868,575 | 10,568,747,800 |
| （分配準備積立金） | 2,496,247,310 | 2,252,944,533 |
| 元本等合計 | 12,091,462,645 | 22,723,623,394 |
| 純資産の部合計 | 12,091,462,645 | 22,723,623,394 |
| 負債・純資産合計 | 12,162,052,928 | 22,785,626,290 |
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