ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月30日-令和5年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月29日 | 2022年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,921,774 | 40,072,911 |
| コール・ローン | 346,914,526 | 468,026,400 |
| 投資信託受益証券 | 1,767,835,687 | 6,007,666,795 |
| 親投資信託受益証券 | 32,272,506,824 | 33,584,719,421 |
| 派生商品評価勘定 | 1,352,265 | － |
| 未収入金 | 269,990,761 | 384,675,450 |
| 未収配当金 | 1,871,546 | 4,600,963 |
| 流動資産計 | 34,672,393,383 | 40,489,761,940 |
| 資産の部合計 | 34,672,393,383 | 40,489,761,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,288,243 | － |
| 未払解約金 | 20,958,928 | 28,147,873 |
| 未払受託者報酬 | 4,680,334 | 6,013,200 |
| 未払委託者報酬 | 73,325,281 | 88,014,866 |
| 未払利息 | 41 | 899 |
| その他未払費用 | 467,974 | 601,258 |
| 流動負債計 | 107,720,801 | 122,778,096 |
| 負債の部合計 | 107,720,801 | 122,778,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,576,487,739 | 20,702,958,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,988,184,843 | 19,664,025,303 |
| （分配準備積立金） | 6,155,558,952 | 5,604,287,808 |
| 元本等合計 | 34,564,672,582 | 40,366,983,844 |
| 純資産の部合計 | 34,564,672,582 | 40,366,983,844 |
| 負債・純資産合計 | 34,672,393,383 | 40,489,761,940 |
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