ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月18日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/30-2024/03/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月29日 | 2023年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 104,571 | 17,818,344 |
| コール・ローン | 394,179,982 | 333,031,816 |
| 投資信託受益証券 | 5,014,146,128 | 7,930,556,591 |
| 親投資信託受益証券 | 39,719,549,904 | 44,743,368,797 |
| 未収入金 | － | 460,140,400 |
| 未収配当金 | 12,373,692 | 4,441,163 |
| 流動資産計 | 45,140,354,277 | 53,489,357,111 |
| 資産の部合計 | 45,140,354,277 | 53,489,357,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,529,016 | － |
| 未払解約金 | 29,335,491 | 90,809,509 |
| 未払受託者報酬 | 7,307,198 | 8,369,640 |
| 未払委託者報酬 | 106,520,982 | 125,544,654 |
| 未払利息 | 191 | 652 |
| その他未払費用 | 730,658 | 836,903 |
| 流動負債計 | 155,423,536 | 225,561,358 |
| 負債の部合計 | 155,423,536 | 225,561,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,058,032,378 | 22,763,402,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,926,898,363 | 30,500,393,368 |
| （分配準備積立金） | 5,818,381,604 | 4,955,404,450 |
| 元本等合計 | 44,984,930,741 | 53,263,795,753 |
| 純資産の部合計 | 44,984,930,741 | 53,263,795,753 |
| 負債・純資産合計 | 45,140,354,277 | 53,489,357,111 |
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