ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月29日 | 2024年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,057,861 | 49,588 |
| コール・ローン | 1,256,561,213 | 792,877,375 |
| 投資信託受益証券 | 12,799,698,718 | 7,128,480,709 |
| 親投資信託受益証券 | 50,763,541,666 | 63,607,157,770 |
| 派生商品評価勘定 | － | 337,266 |
| 未収入金 | － | 601,332,050 |
| 未収配当金 | 1,508,168 | 20,250,702 |
| 未収利息 | 2,531 | 5,176 |
| 流動資産計 | 64,846,370,157 | 72,150,490,636 |
| 資産の部合計 | 64,846,370,157 | 72,150,490,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,253,939 | － |
| 未払解約金 | 812,571,169 | 25,617,238 |
| 未払受託者報酬 | 9,501,608 | 11,072,945 |
| 未払委託者報酬 | 142,524,037 | 166,094,210 |
| その他未払費用 | 950,101 | 1,107,232 |
| 流動負債計 | 976,800,854 | 203,891,625 |
| 負債の部合計 | 976,800,854 | 203,891,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,507,879,698 | 24,184,631,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,361,689,605 | 47,761,967,422 |
| （分配準備積立金） | 19,800,977,093 | 17,943,032,834 |
| 元本等合計 | 63,869,569,303 | 71,946,599,011 |
| 純資産の部合計 | 63,869,569,303 | 71,946,599,011 |
| 負債・純資産合計 | 64,846,370,157 | 72,150,490,636 |
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