ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月29日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 382,617,761 | 38,079,224 |
| コール・ローン | 639,449,249 | 585,153,341 |
| 投資信託受益証券 | 3,023,763,294 | 9,350,806,207 |
| 親投資信託受益証券 | 73,801,305,344 | 90,196,257,986 |
| 未収配当金 | 5,916,175 | － |
| 未収利息 | 8,548 | 7,823 |
| 流動資産計 | 77,853,060,371 | 100,170,304,581 |
| 資産の部合計 | 77,853,060,371 | 100,170,304,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 339,723,900 | － |
| 未払収益分配金 | 12,899,760 | － |
| 未払解約金 | 38,554,871 | 79,862,262 |
| 未払受託者報酬 | 12,936,346 | 90,354 |
| 未払委託者報酬 | 194,045,201 | 1,355,312 |
| その他未払費用 | 1,293,578 | 9,035 |
| 流動負債計 | 599,453,656 | 81,316,963 |
| 負債の部合計 | 599,453,656 | 81,316,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,799,521,905 | 28,368,587,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,454,084,810 | 71,720,400,368 |
| （分配準備積立金） | 19,336,682,240 | 18,316,060,890 |
| 元本等合計 | 77,253,606,715 | 100,088,987,618 |
| 純資産の部合計 | 77,253,606,715 | 100,088,987,618 |
| 負債・純資産合計 | 77,853,060,371 | 100,170,304,581 |
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