ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成29年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月29日 | 2017年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,109,485 | 26,970,354 |
| 親投資信託受益証券 | 556,887,759 | 2,482,767,982 |
| 未収入金 | 40,167,924 | － |
| 流動資産計 | 604,165,168 | 2,509,738,336 |
| 資産の部合計 | 604,165,168 | 2,509,738,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,541,166 | 1,874,432 |
| 未払受託者報酬 | 33,807 | 211,977 |
| 未払委託者報酬 | 281,651 | 1,766,422 |
| 未払利息 | 9 | 46 |
| その他未払費用 | 2,243 | 14,059 |
| 流動負債計 | 17,858,876 | 3,866,936 |
| 負債の部合計 | 17,858,876 | 3,866,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 601,006,668 | 2,570,434,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,700,376 | -64,562,959 |
| （分配準備積立金） | 769,890 | 725,160 |
| 元本等合計 | 586,306,292 | 2,505,871,400 |
| 純資産の部合計 | 586,306,292 | 2,505,871,400 |
| 負債・純資産合計 | 604,165,168 | 2,509,738,336 |
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