ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成30年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月29日 | 2018年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,976,759 | 40,132,971 |
| 親投資信託受益証券 | 3,745,122,045 | 6,635,377,574 |
| 流動資産計 | 3,794,098,804 | 6,675,510,545 |
| 資産の部合計 | 3,794,098,804 | 6,675,510,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,178,306 | 3,240,470 |
| 未払受託者報酬 | 518,523 | 765,524 |
| 未払委託者報酬 | 4,320,987 | 6,379,339 |
| 未払利息 | 95 | 68 |
| その他未払費用 | 34,511 | 50,974 |
| 流動負債計 | 29,052,422 | 10,436,375 |
| 負債の部合計 | 29,052,422 | 10,436,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,850,046,071 | 6,891,683,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,999,689 | -226,609,405 |
| （分配準備積立金） | 18,713,916 | 17,486,478 |
| 元本等合計 | 3,765,046,382 | 6,665,074,170 |
| 純資産の部合計 | 3,765,046,382 | 6,665,074,170 |
| 負債・純資産合計 | 3,794,098,804 | 6,675,510,545 |
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