ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和1年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月29日 | 2019年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,562,852 | 121,080,276 |
| 親投資信託受益証券 | 11,137,157,981 | 19,385,247,383 |
| 未収入金 | 44,316,569 | － |
| 流動資産計 | 11,250,037,402 | 19,506,327,659 |
| 資産の部合計 | 11,250,037,402 | 19,506,327,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,385,940 | 24,747,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,057 | 2,480,597 |
| 未払委託者報酬 | 11,867,070 | 20,671,566 |
| 未払利息 | 138 | 142 |
| その他未払費用 | 94,880 | 165,310 |
| 流動負債計 | 34,772,085 | 48,065,062 |
| 負債の部合計 | 34,772,085 | 48,065,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,295,506,672 | 19,224,457,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,241,355 | 233,805,438 |
| （分配準備積立金） | 199,648,196 | 181,865,837 |
| 元本等合計 | 11,215,265,317 | 19,458,262,597 |
| 純資産の部合計 | 11,215,265,317 | 19,458,262,597 |
| 負債・純資産合計 | 11,250,037,402 | 19,506,327,659 |
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