ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 36,229,817 |
| コール・ローン | 159,978,613 | 59,625,691 |
| 投資信託受益証券 | － | 1,273,505,924 |
| 親投資信託受益証券 | 25,220,151,537 | 24,205,328,044 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,428,232 |
| 未収入金 | － | 55,512,881 |
| 流動資産計 | 25,380,130,150 | 25,632,630,589 |
| 資産の部合計 | 25,380,130,150 | 25,632,630,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,459,590 |
| 未払解約金 | 21,013,174 | 46,018,292 |
| 未払受託者報酬 | 3,749,980 | 23,156 |
| 未払委託者報酬 | 31,249,817 | 192,963 |
| 未払利息 | 140 | 90 |
| その他未払費用 | 249,941 | 1,543 |
| 流動負債計 | 56,263,052 | 50,695,634 |
| 負債の部合計 | 56,263,052 | 50,695,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,248,235,287 | 25,572,725,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,631,811 | 9,209,767 |
| （分配準備積立金） | 306,869,087 | 275,350,279 |
| 元本等合計 | 25,323,867,098 | 25,581,934,955 |
| 純資産の部合計 | 25,323,867,098 | 25,581,934,955 |
| 負債・純資産合計 | 25,380,130,150 | 25,632,630,589 |
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