ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2021年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,591,581 | 30,906,860 |
| コール・ローン | 371,996,643 | 305,037,626 |
| 投資信託受益証券 | 5,980,806,765 | 3,340,450,990 |
| 親投資信託受益証券 | 23,890,769,450 | 44,068,988,164 |
| 未収入金 | 148,073,533 | － |
| 流動資産計 | 30,393,237,972 | 47,745,383,640 |
| 資産の部合計 | 30,393,237,972 | 47,745,383,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 188,466,406 | 56,267,324 |
| 未払解約金 | 131,039,654 | 19,567,303 |
| 未払受託者報酬 | 4,475,605 | 6,322,262 |
| 未払委託者報酬 | 37,296,616 | 47,663,276 |
| 未払利息 | 197 | 276 |
| その他未払費用 | 298,313 | 421,426 |
| 流動負債計 | 361,576,791 | 130,241,867 |
| 負債の部合計 | 361,576,791 | 130,241,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,229,811,638 | 47,925,809,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -198,150,457 | -310,667,274 |
| （分配準備積立金） | 427,618,889 | 398,812,816 |
| 元本等合計 | 30,031,661,181 | 47,615,141,773 |
| 純資産の部合計 | 30,031,661,181 | 47,615,141,773 |
| 負債・純資産合計 | 30,393,237,972 | 47,745,383,640 |
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