ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/30-2024/03/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月29日 | 2023年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 85,935 | 21,547,789 |
| コール・ローン | 11,397,168,202 | 9,355,763,181 |
| 投資信託受益証券 | － | 6,254,825,313 |
| 親投資信託受益証券 | 52,172,202,185 | 46,194,741,280 |
| 未収入金 | 151,157,779 | － |
| 流動資産計 | 63,720,614,101 | 61,826,877,563 |
| 資産の部合計 | 63,720,614,101 | 61,826,877,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 151,206,492 |
| 未払解約金 | 138,006,860 | 98,889,040 |
| 未払受託者報酬 | 10,444,005 | 10,513,301 |
| 未払委託者報酬 | 80,070,662 | 80,601,888 |
| 未払利息 | 5,542 | 18,334 |
| その他未払費用 | 696,199 | 700,822 |
| 流動負債計 | 229,223,268 | 341,929,877 |
| 負債の部合計 | 229,223,268 | 341,929,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,841,672,555 | 67,639,032,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,350,281,722 | -6,154,084,480 |
| （分配準備積立金） | 769,579,647 | 701,201,276 |
| 元本等合計 | 63,491,390,833 | 61,484,947,686 |
| 純資産の部合計 | 63,491,390,833 | 61,484,947,686 |
| 負債・純資産合計 | 63,720,614,101 | 61,826,877,563 |
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