ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月29日 | 2024年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,067,259 | 6,521,735 |
| コール・ローン | 7,729,811,538 | 281,976,333 |
| 投資信託受益証券 | － | 1,796,301,966 |
| 親投資信託受益証券 | 50,375,055,109 | 57,676,435,940 |
| 派生商品評価勘定 | － | 106,290,498 |
| 未収入金 | － | 68,403,111 |
| 未収利息 | 15,571 | 1,840 |
| 流動資産計 | 58,106,949,477 | 59,935,931,423 |
| 資産の部合計 | 58,106,949,477 | 59,935,931,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,962,966 | 54,188,147 |
| 未払受託者報酬 | 9,548,172 | 9,664,114 |
| 未払委託者報酬 | 69,632,937 | 71,309,962 |
| その他未払費用 | 636,484 | 644,212 |
| 流動負債計 | 157,780,559 | 135,806,435 |
| 負債の部合計 | 157,780,559 | 135,806,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,441,414,551 | 65,736,557,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,492,245,633 | -5,936,432,947 |
| （分配準備積立金） | 1,061,712,089 | 975,352,989 |
| 元本等合計 | 57,949,168,918 | 59,800,124,988 |
| 純資産の部合計 | 57,949,168,918 | 59,800,124,988 |
| 負債・純資産合計 | 58,106,949,477 | 59,935,931,423 |
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