ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月29日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,208,381,491 | 606,329,140 |
| コール・ローン | 6,403,066,901 | 1,784,504,691 |
| 投資信託受益証券 | 16,167,544,819 | 11,167,381,606 |
| 親投資信託受益証券 | 34,342,731,738 | 39,435,753,752 |
| 派生商品評価勘定 | 209,100,460 | － |
| 未収入金 | 1,099,353,049 | － |
| 未収利息 | 85,597 | 23,858 |
| 流動資産計 | 59,430,264,055 | 52,993,993,047 |
| 資産の部合計 | 59,430,264,055 | 52,993,993,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,508,743 | 174,721,428 |
| 未払金 | 1,098,864,689 | － |
| 未払解約金 | 49,614,239 | 52,204,018 |
| 未払受託者報酬 | 9,709,481 | 47,727 |
| 未払委託者報酬 | 74,439,279 | 365,907 |
| その他未払費用 | 647,241 | 3,181 |
| 流動負債計 | 1,248,783,672 | 227,342,261 |
| 負債の部合計 | 1,248,783,672 | 227,342,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,365,474,610 | 60,996,820,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,183,994,227 | -8,230,169,950 |
| （分配準備積立金） | 1,602,186,313 | 1,377,202,683 |
| 元本等合計 | 58,181,480,383 | 52,766,650,786 |
| 純資産の部合計 | 58,181,480,383 | 52,766,650,786 |
| 負債・純資産合計 | 59,430,264,055 | 52,993,993,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
