有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)
①【純資産の推移】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型
| 平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 3月29日) | 586 | 586 | 0.9755 | 0.9755 |
| 2016年10月末日 | 0.9 | ― | 0.9951 | ― | |
| 11月末日 | 0.9 | ― | 0.9814 | ― | |
| 12月末日 | 185 | ― | 0.9789 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 350 | ― | 0.9719 | ― | |
| 2月末日 | 460 | ― | 0.9768 | ― | |
| 3月末日 | 585 | ― | 0.9746 | ― | |
| 4月末日 | 752 | ― | 0.9791 | ― | |
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