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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)

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【提出】: 2021/12/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 3月29日)	586	586	0.9755	0.9755
第2計算期間	(2018年 3月29日)	3,765	3,765	0.9779	0.9779
第3計算期間	(2019年 3月29日)	11,215	11,215	0.9929	0.9929
第4計算期間	(2020年 3月30日)	25,323	25,323	1.0030	1.0030
第5計算期間	(2021年 3月29日)	30,031	30,031	0.9934	0.9934
	2020年10月末日	26,362	―	0.9987	―
	11月末日	26,600	―	0.9997	―
	12月末日	26,917	―	0.9993	―
	2021年 1月末日	27,895	―	0.9961	―
	2月末日	28,732	―	0.9866	―
	3月末日	29,928	―	0.9914	―
	4月末日	32,019	―	0.9919	―
	5月末日	34,377	―	0.9923	―
	6月末日	37,918	―	0.9929	―
	7月末日	41,016	―	0.9991	―
	8月末日	44,576	―	0.9983	―
	9月末日	47,557	―	0.9937	―
	10月末日	51,460	―	0.9925	―

開示資料

決算

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