ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成29年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月29日 | 2017年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,787,039 | 6,564,027 |
| 投資信託受益証券 | 161,684,718 | 599,621,464 |
| 未収入金 | 3,111,306 | － |
| 流動資産計 | 166,583,063 | 606,185,491 |
| 資産の部合計 | 166,583,063 | 606,185,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,993,856 | 919,698 |
| 未払受託者報酬 | 9,557 | 53,631 |
| 未払委託者報酬 | 85,874 | 482,571 |
| 未払利息 | 2 | 11 |
| その他未払費用 | 628 | 3,496 |
| 流動負債計 | 3,089,917 | 1,459,407 |
| 負債の部合計 | 3,089,917 | 1,459,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 166,330,716 | 595,048,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,837,570 | 9,677,334 |
| （分配準備積立金） | 1,811,137 | 1,433,269 |
| 元本等合計 | 163,493,146 | 604,726,084 |
| 純資産の部合計 | 163,493,146 | 604,726,084 |
| 負債・純資産合計 | 166,583,063 | 606,185,491 |
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