ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成30年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月29日 | 2018年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,293,122 | 122,279,754 |
| 投資信託受益証券 | 814,815,974 | 867,423,680 |
| 未収入金 | 8,211,425 | － |
| 流動資産計 | 828,320,521 | 989,703,434 |
| 資産の部合計 | 828,320,521 | 989,703,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 116,471,672 |
| 未払解約金 | 8,079,827 | 253,476 |
| 未払受託者報酬 | 119,699 | 119,616 |
| 未払委託者報酬 | 1,077,249 | 1,076,453 |
| 未払利息 | 10 | 208 |
| その他未払費用 | 7,918 | 7,910 |
| 流動負債計 | 9,284,703 | 117,929,335 |
| 負債の部合計 | 9,284,703 | 117,929,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 830,561,298 | 894,812,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,525,480 | -23,038,212 |
| （分配準備積立金） | 1,278,394 | 1,320,895 |
| 元本等合計 | 819,035,818 | 871,774,099 |
| 純資産の部合計 | 819,035,818 | 871,774,099 |
| 負債・純資産合計 | 828,320,521 | 989,703,434 |
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