ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月30日-令和5年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月29日 | 2022年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 755,512,210 | 874,079,605 |
| コール・ローン | 783,837,380 | 682,978,575 |
| 投資信託受益証券 | 8,093,044,909 | 7,050,222,340 |
| 未収入金 | 31,723,460 | 238,010,373 |
| 流動資産計 | 9,664,117,959 | 8,845,290,893 |
| 資産の部合計 | 9,664,117,959 | 8,845,290,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 198,333,872 | 277,071,600 |
| 未払金 | － | 484,576,726 |
| 未払解約金 | 7,452,790 | 4,944,891 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,919 | 1,422,605 |
| 未払委託者報酬 | 13,445,128 | 12,803,420 |
| 未払利息 | 92 | 1,313 |
| その他未払費用 | 99,536 | 94,779 |
| 流動負債計 | 220,825,337 | 780,915,334 |
| 負債の部合計 | 220,825,337 | 780,915,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,769,176,798 | 9,043,806,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -325,884,176 | -979,431,199 |
| （分配準備積立金） | 72,702,662 | 56,269,801 |
| 元本等合計 | 9,443,292,622 | 8,064,375,559 |
| 純資産の部合計 | 9,443,292,622 | 8,064,375,559 |
| 負債・純資産合計 | 9,664,117,959 | 8,845,290,893 |
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