ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/30-2024/03/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月29日 | 2023年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 456,483 | 716,951,606 |
| コール・ローン | 2,020,084,084 | 1,511,575,869 |
| 投資信託受益証券 | 11,097,122,401 | 11,999,274,959 |
| 派生商品評価勘定 | 38,023,773 | － |
| 未収入金 | 320,618,869 | 586,940,310 |
| 流動資産計 | 13,476,305,610 | 14,814,742,744 |
| 資産の部合計 | 13,476,305,610 | 14,814,742,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,054,616 | 235,583,957 |
| 未払金 | 391,330,654 | 427,597,758 |
| 未払解約金 | 10,992,441 | 26,637,351 |
| 未払受託者報酬 | 1,623,383 | 2,257,052 |
| 未払委託者報酬 | 14,610,402 | 20,313,364 |
| 未払利息 | 982 | 2,962 |
| その他未払費用 | 108,172 | 150,409 |
| 流動負債計 | 423,720,650 | 712,542,853 |
| 負債の部合計 | 423,720,650 | 712,542,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,907,932,913 | 16,146,143,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,855,347,953 | -2,043,943,832 |
| （分配準備積立金） | 178,349,771 | 160,023,558 |
| 元本等合計 | 13,052,584,960 | 14,102,199,891 |
| 純資産の部合計 | 13,052,584,960 | 14,102,199,891 |
| 負債・純資産合計 | 13,476,305,610 | 14,814,742,744 |
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