ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月16日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月29日 | 2024年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 221,195,804 | 342,331,468 |
| コール・ローン | 280,062,019 | 229,653,305 |
| 投資信託受益証券 | 17,168,757,027 | 18,790,009,312 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,130,507 |
| 未収入金 | － | 586,080,301 |
| 未収利息 | 564 | 1,499 |
| 流動資産計 | 17,670,015,414 | 19,957,206,392 |
| 資産の部合計 | 17,670,015,414 | 19,957,206,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 305,035,648 | 158,603,990 |
| 未払金 | － | 565,978,686 |
| 未払解約金 | 22,136,995 | 13,037,552 |
| 未払受託者報酬 | 2,605,100 | 2,938,169 |
| 未払委託者報酬 | 23,445,846 | 26,443,456 |
| その他未払費用 | 173,613 | 195,816 |
| 流動負債計 | 353,397,202 | 767,197,669 |
| 負債の部合計 | 353,397,202 | 767,197,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,985,636,928 | 20,626,423,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,669,018,716 | -1,436,414,523 |
| （分配準備積立金） | 586,310,212 | 528,785,191 |
| 元本等合計 | 17,316,618,212 | 19,190,008,723 |
| 純資産の部合計 | 17,316,618,212 | 19,190,008,723 |
| 負債・純資産合計 | 17,670,015,414 | 19,957,206,392 |
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