ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月29日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 130,414,387 | 216,636,883 |
| コール・ローン | 149,953,476 | 156,330,722 |
| 投資信託受益証券 | 23,365,428,666 | 27,970,258,921 |
| 派生商品評価勘定 | 163,715,501 | － |
| 未収入金 | 468,189,843 | － |
| 未収利息 | 2,004 | 2,090 |
| 流動資産計 | 24,277,703,877 | 28,343,228,616 |
| 資産の部合計 | 24,277,703,877 | 28,343,228,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,460,945 | 239,833,222 |
| 未払金 | 481,636,429 | － |
| 未払解約金 | 16,252,321 | 29,667,220 |
| 未払受託者報酬 | 3,712,232 | 25,370 |
| 未払委託者報酬 | 33,410,084 | 228,332 |
| その他未払費用 | 247,427 | 1,691 |
| 流動負債計 | 542,719,438 | 269,755,835 |
| 負債の部合計 | 542,719,438 | 269,755,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,132,105,388 | 30,294,396,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,397,120,949 | -2,220,923,463 |
| （分配準備積立金） | 967,680,370 | 927,162,618 |
| 元本等合計 | 23,734,984,439 | 28,073,472,781 |
| 純資産の部合計 | 23,734,984,439 | 28,073,472,781 |
| 負債・純資産合計 | 24,277,703,877 | 28,343,228,616 |
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