ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,288,959 |
| 親投資信託受益証券 | 119,185,243 |
| 未収入金 | 2,583,926 |
| 流動資産計 | 123,058,128 |
| 資産の部合計 | 123,058,128 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,558,997 |
| 未払受託者報酬 | 6,967 |
| 未払委託者報酬 | 108,980 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 464 |
| 流動負債計 | 2,675,409 |
| 負債の部合計 | 2,675,409 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 115,295,253 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,087,466 |
| （分配準備積立金） | 932,245 |
| 元本等合計 | 120,382,719 |
| 純資産の部合計 | 120,382,719 |
| 負債・純資産合計 | 123,058,128 |
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