ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月29日 | 2018年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,288,959 | 10,529,110 |
| 親投資信託受益証券 | 119,185,243 | 827,362,076 |
| 未収入金 | 2,583,926 | 4,183,417 |
| 流動資産計 | 123,058,128 | 842,074,603 |
| 資産の部合計 | 123,058,128 | 842,074,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 393,072 |
| 未払解約金 | 2,558,997 | 8,211,805 |
| 未払受託者報酬 | 6,967 | 110,593 |
| 未払委託者報酬 | 108,980 | 1,732,508 |
| 未払利息 | 1 | 20 |
| その他未払費用 | 464 | 7,316 |
| 流動負債計 | 2,675,409 | 10,455,314 |
| 負債の部合計 | 2,675,409 | 10,455,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,295,253 | 786,145,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,087,466 | 45,474,070 |
| （分配準備積立金） | 932,245 | 17,320,557 |
| 元本等合計 | 120,382,719 | 831,619,289 |
| 純資産の部合計 | 120,382,719 | 831,619,289 |
| 負債・純資産合計 | 123,058,128 | 842,074,603 |
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