ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成29年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月29日 | 2017年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,288,959 | 5,936,696 |
| 親投資信託受益証券 | 119,185,243 | 519,998,511 |
| 未収入金 | 2,583,926 | － |
| 流動資産計 | 123,058,128 | 525,935,207 |
| 資産の部合計 | 123,058,128 | 525,935,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,558,997 | 620,639 |
| 未払受託者報酬 | 6,967 | 43,973 |
| 未払委託者報酬 | 108,980 | 688,844 |
| 未払利息 | 1 | 10 |
| その他未払費用 | 464 | 2,865 |
| 流動負債計 | 2,675,409 | 1,356,331 |
| 負債の部合計 | 2,675,409 | 1,356,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,295,253 | 472,456,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,087,466 | 52,122,442 |
| （分配準備積立金） | 932,245 | 800,816 |
| 元本等合計 | 120,382,719 | 524,578,876 |
| 純資産の部合計 | 120,382,719 | 524,578,876 |
| 負債・純資産合計 | 123,058,128 | 525,935,207 |
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