ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成30年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月29日 | 2018年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,529,110 | 9,318,229 |
| 親投資信託受益証券 | 827,362,076 | 1,387,910,634 |
| 未収入金 | 4,183,417 | － |
| 流動資産計 | 842,074,603 | 1,397,228,863 |
| 資産の部合計 | 842,074,603 | 1,397,228,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 393,072 | － |
| 未払解約金 | 8,211,805 | 468,895 |
| 未払受託者報酬 | 110,593 | 154,107 |
| 未払委託者報酬 | 1,732,508 | 2,414,291 |
| 未払利息 | 20 | 15 |
| その他未払費用 | 7,316 | 10,216 |
| 流動負債計 | 10,455,314 | 3,047,524 |
| 負債の部合計 | 10,455,314 | 3,047,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 786,145,219 | 1,272,613,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,474,070 | 121,567,526 |
| （分配準備積立金） | 17,320,557 | 14,924,945 |
| 元本等合計 | 831,619,289 | 1,394,181,339 |
| 純資産の部合計 | 831,619,289 | 1,394,181,339 |
| 負債・純資産合計 | 842,074,603 | 1,397,228,863 |
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