ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和1年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月29日 | 2019年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,419,338 | 39,721,209 |
| 親投資信託受益証券 | 2,633,352,884 | 4,568,661,183 |
| 流動資産計 | 2,651,772,222 | 4,608,382,392 |
| 資産の部合計 | 2,651,772,222 | 4,608,382,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,206,227 | － |
| 未払解約金 | 6,009,565 | 12,494,215 |
| 未払受託者報酬 | 328,451 | 578,591 |
| 未払委託者報酬 | 5,145,690 | 9,064,479 |
| 未払利息 | 37 | 46 |
| その他未払費用 | 21,841 | 38,512 |
| 流動負債計 | 12,711,811 | 22,175,843 |
| 負債の部合計 | 12,711,811 | 22,175,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,412,454,892 | 4,145,802,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,605,519 | 440,403,654 |
| （分配準備積立金） | 64,859,354 | 59,957,775 |
| 元本等合計 | 2,639,060,411 | 4,586,206,549 |
| 純資産の部合計 | 2,639,060,411 | 4,586,206,549 |
| 負債・純資産合計 | 2,651,772,222 | 4,608,382,392 |
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