ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 2,872,704 |
| コール・ローン | 84,476,865 | 45,716,507 |
| 投資信託受益証券 | － | 917,727,609 |
| 親投資信託受益証券 | 6,262,018,629 | 5,231,689,846 |
| 未収入金 | 133,667,712 | － |
| 流動資産計 | 6,480,163,206 | 6,198,006,666 |
| 資産の部合計 | 6,480,163,206 | 6,198,006,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,976,390 | － |
| 未払解約金 | 7,355,847 | 25,508,405 |
| 未払受託者報酬 | 958,622 | 5,553 |
| 未払委託者報酬 | 15,018,365 | 68,484 |
| 未払利息 | 74 | 69 |
| その他未払費用 | 63,851 | 370 |
| 流動負債計 | 26,373,149 | 25,582,881 |
| 負債の部合計 | 26,373,149 | 25,582,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,952,781,555 | 5,392,854,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 501,008,502 | 779,569,234 |
| （分配準備積立金） | 205,145,366 | 168,521,281 |
| 元本等合計 | 6,453,790,057 | 6,172,423,785 |
| 純資産の部合計 | 6,453,790,057 | 6,172,423,785 |
| 負債・純資産合計 | 6,480,163,206 | 6,198,006,666 |
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