ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2021年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,377,246 | 8,630,560 |
| コール・ローン | 75,977,035 | 111,287,605 |
| 投資信託受益証券 | 1,205,801,184 | 1,596,846,212 |
| 親投資信託受益証券 | 7,313,286,249 | 14,376,420,847 |
| 未収入金 | 52,282,023 | － |
| 流動資産計 | 8,650,723,737 | 16,093,185,224 |
| 資産の部合計 | 8,650,723,737 | 16,093,185,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,632,304 | － |
| 未払解約金 | 63,222,369 | 8,400,088 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,807 | 2,021,688 |
| 未払委託者報酬 | 15,986,408 | 27,629,719 |
| 未払利息 | 40 | 100 |
| その他未払費用 | 80,993 | 134,721 |
| 流動負債計 | 84,137,921 | 38,186,316 |
| 負債の部合計 | 84,137,921 | 38,186,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,264,608,463 | 13,278,201,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,301,977,353 | 2,776,797,070 |
| （分配準備積立金） | 429,795,840 | 407,230,832 |
| 元本等合計 | 8,566,585,816 | 16,054,998,908 |
| 純資産の部合計 | 8,566,585,816 | 16,054,998,908 |
| 負債・純資産合計 | 8,650,723,737 | 16,093,185,224 |
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