ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月30日-令和5年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月29日 | 2022年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,976,568 | 3,700,375,044 |
| コール・ローン | 191,631,190 | 135,971,441 |
| 投資信託受益証券 | 1,125,114,078 | － |
| 親投資信託受益証券 | 21,182,784,766 | 26,889,462,835 |
| 未収入金 | － | 1,239,275,489 |
| 流動資産計 | 22,501,506,602 | 31,965,084,809 |
| 資産の部合計 | 22,501,506,602 | 31,965,084,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,151,075 | － |
| 未払解約金 | 12,459,049 | 19,668,180 |
| 未払受託者報酬 | 3,191,947 | 4,659,831 |
| 未払委託者報酬 | 43,623,217 | 63,684,289 |
| 未払利息 | 22 | 261 |
| その他未払費用 | 212,739 | 310,594 |
| 流動負債計 | 68,638,049 | 88,323,155 |
| 負債の部合計 | 68,638,049 | 88,323,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,302,150,830 | 26,102,731,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,130,717,723 | 5,774,030,465 |
| （分配準備積立金） | 911,808,198 | 871,264,261 |
| 元本等合計 | 22,432,868,553 | 31,876,761,654 |
| 純資産の部合計 | 22,432,868,553 | 31,876,761,654 |
| 負債・純資産合計 | 22,501,506,602 | 31,965,084,809 |
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