ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月16日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月29日 | 2024年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,998,379 | 579,518,449 |
| コール・ローン | 348,476,714 | 4,157,951,609 |
| 投資信託受益証券 | 5,262,236,986 | 4,142,888,227 |
| 親投資信託受益証券 | 32,496,616,126 | 33,019,837,498 |
| 未収入金 | － | 379,662,526 |
| 未収利息 | 702 | 27,144 |
| 流動資産計 | 38,136,328,907 | 42,279,885,453 |
| 資産の部合計 | 38,136,328,907 | 42,279,885,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 864,972,824 |
| 未払収益分配金 | 13,420,616 | － |
| 未払解約金 | 123,351,103 | 28,247,206 |
| 未払受託者報酬 | 6,331,976 | 6,612,405 |
| 未払委託者報酬 | 86,536,972 | 90,369,562 |
| その他未払費用 | 422,074 | 440,767 |
| 流動負債計 | 230,062,741 | 990,642,764 |
| 負債の部合計 | 230,062,741 | 990,642,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,841,233,975 | 28,927,084,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,065,032,191 | 12,362,158,613 |
| （分配準備積立金） | 5,152,649,388 | 4,792,665,495 |
| 元本等合計 | 37,906,266,166 | 41,289,242,689 |
| 純資産の部合計 | 37,906,266,166 | 41,289,242,689 |
| 負債・純資産合計 | 38,136,328,907 | 42,279,885,453 |
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