ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 56,177,840 | 26,582,151 |
| コール・ローン | 274,151,926 | 316,696,675 |
| 投資信託受益証券 | 5,499,265,253 | 4,504,150,591 |
| 親投資信託受益証券 | 31,297,188,394 | 36,747,761,504 |
| 未収利息 | 3,664 | 4,234 |
| 流動資産計 | 37,126,787,077 | 41,595,195,155 |
| 資産の部合計 | 37,126,787,077 | 41,595,195,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,851,343 | － |
| 未払解約金 | 24,660,374 | 44,646,344 |
| 未払受託者報酬 | 6,054,112 | 37,589 |
| 未払委託者報酬 | 82,739,435 | 513,710 |
| その他未払費用 | 403,547 | 2,505 |
| 流動負債計 | 126,708,811 | 45,200,148 |
| 負債の部合計 | 126,708,811 | 45,200,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,702,687,794 | 27,828,991,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,297,390,472 | 13,721,003,102 |
| （分配準備積立金） | 5,128,837,399 | 4,891,523,039 |
| 元本等合計 | 37,000,078,266 | 41,549,995,007 |
| 純資産の部合計 | 37,000,078,266 | 41,549,995,007 |
| 負債・純資産合計 | 37,126,787,077 | 41,595,195,155 |
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