ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成30年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月29日 | 2018年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,656,241 | 3,560,589 |
| 親投資信託受益証券 | 224,362,263 | 545,728,608 |
| 未収入金 | 666,295 | － |
| 流動資産計 | 229,684,799 | 549,289,197 |
| 資産の部合計 | 229,684,799 | 549,289,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,540,146 | 152,481 |
| 未払受託者報酬 | 32,834 | 54,880 |
| 未払委託者報酬 | 481,594 | 804,785 |
| 未払利息 | 9 | 6 |
| その他未払費用 | 3,223 | 5,418 |
| 流動負債計 | 4,057,806 | 1,017,570 |
| 負債の部合計 | 4,057,806 | 1,017,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,898,227 | 490,227,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -271,234 | 58,044,181 |
| （分配準備積立金） | 5,713,711 | 5,191,930 |
| 元本等合計 | 225,626,993 | 548,271,627 |
| 純資産の部合計 | 225,626,993 | 548,271,627 |
| 負債・純資産合計 | 229,684,799 | 549,289,197 |
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