ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和1年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月29日 | 2019年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,358,828 | 18,506,166 |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,464,894 | 2,252,375,524 |
| 未収入金 | 41,580,568 | － |
| 流動資産計 | 1,123,404,290 | 2,270,881,690 |
| 資産の部合計 | 1,123,404,290 | 2,270,881,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 471,532 | － |
| 未払解約金 | 1,771,468 | 6,006,463 |
| 未払受託者報酬 | 125,173 | 269,954 |
| 未払委託者報酬 | 1,835,828 | 3,959,292 |
| 未払利息 | 14 | 21 |
| その他未払費用 | 12,456 | 26,935 |
| 流動負債計 | 4,216,471 | 10,262,665 |
| 負債の部合計 | 4,216,471 | 10,262,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 943,065,033 | 1,828,721,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,122,786 | 431,897,241 |
| （分配準備積立金） | 86,675,252 | 80,155,162 |
| 元本等合計 | 1,119,187,819 | 2,260,619,025 |
| 純資産の部合計 | 1,119,187,819 | 2,260,619,025 |
| 負債・純資産合計 | 1,123,404,290 | 2,270,881,690 |
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