ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,616,752 | 19,058,754 |
| 親投資信託受益証券 | 2,049,015,326 | 2,653,699,951 |
| 流動資産計 | 2,080,632,078 | 2,672,758,705 |
| 資産の部合計 | 2,080,632,078 | 2,672,758,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,964,999 | 11,203,021 |
| 未払受託者報酬 | 393,547 | 2,427 |
| 未払委託者報酬 | 5,772,026 | 35,599 |
| 未払利息 | 27 | 28 |
| その他未払費用 | 39,297 | 242 |
| 流動負債計 | 8,169,896 | 11,241,317 |
| 負債の部合計 | 8,169,896 | 11,241,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,324,130,006 | 2,662,332,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,667,824 | -815,335 |
| （分配準備積立金） | 128,652,865 | 110,265,431 |
| 元本等合計 | 2,072,462,182 | 2,661,517,388 |
| 純資産の部合計 | 2,072,462,182 | 2,661,517,388 |
| 負債・純資産合計 | 2,080,632,078 | 2,672,758,705 |
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