ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月30日-令和5年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月29日 | 2022年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,811,746 | 171,071,932 |
| 親投資信託受益証券 | 9,274,650,467 | 9,877,856,246 |
| 未収入金 | 86,176,707 | － |
| 流動資産計 | 9,453,638,920 | 10,048,928,178 |
| 資産の部合計 | 9,453,638,920 | 10,048,928,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,868,238 | － |
| 未払解約金 | 4,883,017 | 6,794,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,229,107 | 1,669,780 |
| 未払委託者報酬 | 18,026,798 | 24,490,047 |
| 未払利息 | 10 | 328 |
| その他未払費用 | 122,853 | 166,920 |
| 流動負債計 | 27,130,023 | 33,121,294 |
| 負債の部合計 | 27,130,023 | 33,121,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,736,477,973 | 7,022,900,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,690,030,924 | 2,992,906,139 |
| （分配準備積立金） | 1,850,843,867 | 1,671,494,172 |
| 元本等合計 | 9,426,508,897 | 10,015,806,884 |
| 純資産の部合計 | 9,426,508,897 | 10,015,806,884 |
| 負債・純資産合計 | 9,453,638,920 | 10,048,928,178 |
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