ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月18日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/30-2024/03/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月29日 | 2023年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,636,578 | 99,270,675 |
| 親投資信託受益証券 | 9,481,985,153 | 9,583,889,656 |
| 未収入金 | 139,448,240 | 73,719,071 |
| 流動資産計 | 9,706,069,971 | 9,756,879,402 |
| 資産の部合計 | 9,706,069,971 | 9,756,879,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,644,714 | － |
| 未払解約金 | 6,826,850 | 16,908,320 |
| 未払受託者報酬 | 1,722,415 | 1,644,619 |
| 未払委託者報酬 | 25,261,988 | 24,121,054 |
| 未払利息 | 41 | 194 |
| その他未払費用 | 172,183 | 164,400 |
| 流動負債計 | 37,628,191 | 42,838,587 |
| 負債の部合計 | 37,628,191 | 42,838,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,289,429,360 | 6,555,854,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,379,012,420 | 3,158,186,760 |
| （分配準備積立金） | 1,804,210,275 | 1,421,252,556 |
| 元本等合計 | 9,668,441,780 | 9,714,040,815 |
| 純資産の部合計 | 9,668,441,780 | 9,714,040,815 |
| 負債・純資産合計 | 9,706,069,971 | 9,756,879,402 |
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