有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

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【提出】
2018/06/26 9:09
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【項目】
52項目
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成30年 3月29日現在)
資産の部
流動資産
預金22,356,274
コール・ローン486,171,767
投資証券4,009,924,077
派生商品評価勘定2,492,262
未収入金18,425,363
未収配当金18,937,416
差入委託証拠金15,073,873
流動資産合計4,573,381,032
資産合計4,573,381,032
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定24,857,085
未払金7,099,860
未払解約金450,051,643
未払利息943
その他未払費用1,007,900
流動負債合計483,017,431
負債合計483,017,431
純資産の部
元本等
元本3,131,346,888
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)959,016,713
元本等合計4,090,363,601
純資産合計4,090,363,601
負債純資産合計4,573,381,032

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 3月29日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.3063円
(10,000口当たり純資産額)(13,063円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 3月30日
至 平成30年 3月29日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、REIT指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とするREIT指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 3月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 3月29日現在
期首平成29年 3月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額2,856,504,691円
同期中における追加設定元本額8,618,364,533円
同期中における一部解約元本額8,343,522,336円
期末元本額3,131,346,888円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型845,542,842円
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型705,996,869円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)699,722,525円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT5,173,636円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)874,911,016円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年 3月29日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成30年 3月29日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資証券米ドルACADIA REALTY TRUST2,80069,412.00
AGREE REALTY CORP1,21058,322.00
ALEXANDER & BALDWIN INC2,22051,237.60
ALEXANDERS INC12648,817.44
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT3,480429,988.80
AMERICAN ASSETS TRUST INC1,38047,044.20
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES4,670180,121.90
AMERICAN HOMES 4 RENT-A8,610170,305.80
AMERICOLD REALTY TRUST1,80033,534.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A5,390218,726.20
APPLE HOSPITALITY REIT INC7,100123,398.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC2,00027,320.00
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC8508,296.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST4,00025,800.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC4,760780,878.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH7005,943.00
BOSTON PROPERTIES5,320656,488.00
BRANDYWINE REALTY TRUST6,00094,800.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC10,400161,200.00
CAMDEN PROPERTY TRUST3,180267,310.80
CARETRUST REIT INC ACQUIRES2,50033,675.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES8,00035,200.00
CEDAR REALTY TRUST INC3,60013,932.00
CHATHAM LODGING TRUST1,85035,668.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST1,98054,905.40
CITY OFFICE REIT INC1,50017,550.00
CLIPPER REALTY INC2902,421.50
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A18,500104,710.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC4,05083,146.50
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I80020,712.00
CORECIVIC INC3,99080,039.40
CORESITE REALTY CORP1,160118,169.20
CORPORATE OFFICE PROPERTIES3,43088,494.00
COUSINS PROPERTIES INC14,300124,410.00
CUBESMART6,230176,932.00
CYRUSONE INC3,290168,086.10
DCT INDUSTRIAL TRUST INC3,210181,268.70
DDR CORP10,30075,087.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO6,80072,216.00
DIGITAL REALTY TRUST INC7,160752,086.40
DOUGLAS EMMETT INC5,460200,818.80
DUKE REALTY CORP12,270322,332.90
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC1,46029,696.40
EASTGROUP PROPERTIES1,18098,046.20
EDUCATION REALTY TRUST INC2,56084,044.80
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN4,40074,096.00
EPR PROPERTIES2,200122,716.00
EQUITY COMMONWEALTH4,240129,871.20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES3,040265,118.40
EQUITY RESIDENTIAL12,690781,069.50
ESSEX PROPERTY TRUST INC2,274544,918.62
EXTRA SPACE STORAGE INC4,330378,268.80
FARMLAND PARTNERS INC1,50012,825.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST2,510292,816.60
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR4,090119,632.50
FOREST CITY REALTY TRUST- A9,130184,517.30
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST2,52057,708.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C4,30036,679.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE6,850230,639.50
GEO GROUP INC/THE4,20085,764.00
GETTY REALTY CORP1,06026,839.20
GGP INC21,740446,757.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP1,20021,156.00
GLADSTONE LAND CORP2002,416.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC4002,776.00
GLOBAL NET LEASE INC2,98050,362.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME3,30045,243.00
GRAMERCY PROPERTY TRUST5,470119,902.40
HCP INC16,140377,514.60
HEALTHCARE REALTY TRUST INC4,250118,320.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA7,010184,363.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST1,70030,447.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC3,530153,449.10
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST5,600141,624.00
HOST HOTELS & RESORTS INC25,300469,821.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN5,310172,681.20
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN3,80034,732.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES80016,600.00
INFRAREIT INC1,80035,244.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST5,20027,248.00
INVITATION HOMES INC9,770221,485.90
IRON MOUNTAIN INC9,670316,305.70
ISTAR INC2,70027,216.00
JBG SMITH PROPERTIES3,170106,068.20
KILROY REALTY CORP3,390242,046.00
KIMCO REALTY CORP14,600212,138.00
KITE REALTY GROUP TRUST2,80043,092.00
LASALLE HOTEL PROPERTIES3,840108,019.20
LEXINGTON REALTY TRUST7,30057,889.00
LIBERTY PROPERTY TRUST5,050200,687.00
LIFE STORAGE INC1,580132,419.80
LTC PROPERTIES INC1,30049,465.00
MACERICH CO /THE3,720211,705.20
MACK-CALI REALTY CORP3,00050,160.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST31,33029,136.90
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC1,50015,705.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC12,500161,750.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM3,910355,575.40
MONMOUTH REIT-CLASS A3,40051,952.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC5,270205,424.60
NATIONAL STORAGE AFFILIATES1,66041,998.00
NATL HEALTH INVESTORS INC1,41095,527.50
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP3,70029,933.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC90022,194.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP2,54033,248.60
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS6,790184,348.50
ONE LIBERTY PROPERTIES INC49011,686.50
PARAMOUNT GROUP INC7,00099,820.00
PARK HOTELS & RESORTS INC7,160191,816.40
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST2,67092,622.30
PENN REAL ESTATE INVEST TST3,10030,380.00
PHYSICIANS REALTY TRUST6,10094,062.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A4,90086,632.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC1,60022,752.00
PROLOGIS INC18,5401,159,306.20
PS BUSINESS PARKS INC/CA67076,158.90
PUBLIC STORAGE5,2151,054,055.80
QTS REALTY TRUST INC CL A1,70061,030.00
QUALITY CARE PROPERTIES3,14061,387.00
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES3,20039,936.00
REALTY INCOME CORP9,790506,730.40
REGENCY CENTERS CORP5,100301,002.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN3,80067,070.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A7,70090,167.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC3,02087,217.60
RLJ LODGING TRUST5,940115,830.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES1,740134,362.80
SABRA HEALTH CARE REIT INC6,100107,726.00
SAUL CENTERS INC58029,556.80
SELECT INCOME REIT2,13041,428.50
SENIOR HOUSING PROP TRUST8,100129,195.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT85030,413.00
SIMON PROPERTY GROUP INC10,8101,685,387.10
SL GREEN REALTY CORP3,100303,769.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC15,500120,280.00
STAG INDUSTRIAL INC3,17076,428.70
STORE CAPITAL CORP5,640139,702.80
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC4,30058,523.00
SUN COMMUNITIES INC2,720247,656.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC7,700117,040.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER3,17072,117.50
TAUBMAN CENTERS INC2,070119,625.30
TERRENO REALTY CORP1,86064,281.60
TIER REIT INC2,00037,640.00
UDR INC9,210327,876.00
UMH PROPERTIES INC90012,096.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME54032,794.20
URBAN EDGE PROPERTIES3,57076,755.00
URSTADT BIDDLE-CL A1,23024,255.60
VENTAS INC12,270619,144.20
VEREIT INC33,400231,462.00
VORNADO REALTY TRUST5,950401,744.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC6,20040,920.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV2,63071,851.60
WEINGARTEN REALTY INVESTORS4,060114,613.80
WELLTOWER INC12,760700,013.60
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST3001,122.00
WHITESTONE REIT1,80018,846.00
WP CAREY INC3,660227,505.60
XENIA HOTELS & RESORTS INC3,58071,063.00
小計銘柄数:160818,16526,169,076.26
(2,797,474,252)
組入時価比率:68.4%69.7%
カナダドルAGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN8009,104.00
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT1,46058,137.20
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT3,00040,830.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST67029,627.40
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA2,21081,416.40
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST1,13056,488.70
CHOICE PROPERTIES REIT1,91022,098.70
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U2,70035,019.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT1,31016,492.90
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR1,10014,410.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS2,70037,746.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT1,70016,099.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS1,22028,840.80
GRANITE REAL ESTATE INVESTME72036,446.40
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS4,70098,042.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST2,10020,874.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE1,70023,596.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI5106,956.40
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS1,10014,938.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST1,20031,176.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT2,29025,831.20
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE4,80038,688.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR5,270124,530.10
SLATE OFFICE REIT1,3009,932.00
SLATE RETAIL REIT90611,107.56
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV2,08060,382.40
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT1,50012,135.00
小計銘柄数:2752,086960,945.16
(79,479,774)
組入時価比率:1.9%2.0%
ユーロAEDIFICA59044,073.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG4,50056,160.00
ALTAREA12325,215.00
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA5008,140.00
BEFIMMO S.C.A.73038,325.00
BENI STABILI SPA34,00022,848.00
COFINIMMO65068,055.00
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE18,00010,440.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA1,92064,473.60
FONCIERE DES REGIONS1,850165,482.50
GECINA SA1,660234,890.00
GREEN REIT PLC22,50033,705.00
HAMBORNER REIT AG3,29630,784.64
HIBERNIA REIT PLC22,00031,548.00
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI3,58060,287.20
ICADE1,550121,365.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ1,1278,991.20
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ - RTS1,1271,149.54
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA10,80098,604.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES76017,518.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES16,00022,240.00
KLEPIERRE7,130234,006.60
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM3,70035,853.00
MERCIALYS2,25034,875.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA11,300139,555.00
NSI NV72824,679.20
RETAIL ESTATES27019,683.00
UNIBAIL RODAMCO-NA3,426628,842.30
VASTNED RETAIL NV48018,624.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA53053,636.00
WERELDHAVE NV1,27038,989.00
小計銘柄数:31178,3472,393,037.78
(314,875,911)
組入時価比率:7.7%7.9%
英ポンドAEW UK LONG LEASE REIT PLC2,0001,922.00
ASSURA PLC78,00046,020.00
BIG YELLOW GROUP PLC4,90041,919.50
BRITISH LAND34,000219,164.00
CAPITAL & REGIONAL PLC23,00012,328.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC10,0009,600.00
DERWENT LONDON PLC3,750115,162.50
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC19,00015,523.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC10,77571,653.75
HAMMERSON PLC27,000145,422.00
HANSTEEN HOLDINGS PLC19,00023,902.00
INTU PROPERTIES PLC29,10060,149.70
LAND SECURITIES GROUP PLC25,700240,295.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC22,50040,185.00
LXI REIT PLC10,00010,150.00
NEWRIVER REIT PLC10,00028,500.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES26,00028,860.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES-RIGHTS1,52945.87
RDI REIT PLC54,00017,307.00
REGIONAL REIT LTD13,00012,740.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC6,70033,191.80
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST23,00013,455.00
SEGRO PLC34,000202,980.00
SHAFTESBURY PLC8,30080,925.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC45,50065,429.00
UNITE GROUP PLC8,10063,180.00
WORKSPACE GROUP PLC4,40043,472.00
小計銘柄数:27553,2541,643,482.12
(246,998,927)
組入時価比率:6.0%6.2%
豪ドルABACUS PROPERTY GROUP10,00034,800.00
ARENA REIT11,00023,980.00
BWP TRUST14,60044,238.00
CHARTER HALL GROUP15,30087,975.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT5,38621,220.84
CHARTER HALL RETAIL REIT13,30051,604.00
CROMWELL PROPERTY GROUP57,00060,705.00
DEXUS34,400318,888.00
FOLKESTONE EDUCATION TRUST10,00027,600.00
GDI PROPERTY GROUP22,00026,950.00
GOODMAN GROUP54,900463,356.00
GPT GROUP61,100287,170.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR10,60035,298.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L4,70014,288.00
INDUSTRIA REIT2,6256,588.75
INGENIA COMMUNITIES GROUP9,03925,128.42
INVESTA OFFICE FUND16,20069,822.00
MIRVAC GROUP126,000270,900.00
NATIONAL STORAGE REIT23,00036,570.00
PROPERTYLINK GROUP19,00018,525.00
RURAL FUNDS GROUP11,00024,750.00
SCENTRE GROUP182,900700,507.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA28,30065,939.00
STOCKLAND TRUST GROUP83,100332,400.00
VICINITY CENTRES109,300264,506.00
VIVA ENERGY REIT18,40037,536.00
WESTFIELD CORP65,600555,632.00
小計銘柄数:271,018,7503,906,877.01
(319,621,608)
組入時価比率:7.8%8.0%
ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD26,40026,664.00
GOODMAN PROPERTY TRUST33,00043,890.00
INVESTORE PROPERTY LTD10,30014,420.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD46,72662,846.47
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND31,00039,370.00
STRIDE STAPLED GROUP16,46028,146.60
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST10,86122,536.57
小計銘柄数:7174,747237,873.64
(18,321,027)
組入時価比率:0.4%0.5%
香港ドルCHAMPION REIT64,000357,760.00
FORTUNE REIT45,000427,950.00
LINK REIT74,5005,013,850.00
PROSPERITY REIT40,000130,400.00
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN43,000146,200.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT42,000223,860.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST49,000265,090.00
小計銘柄数:7357,5006,565,110.00
(89,416,798)
組入時価比率:2.2%2.2%
シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT19,02526,064.25
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST33,00027,225.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT81,200211,120.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST51,00057,630.00
CACHE LOGISTICS TRUST48,00040,080.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST86,769154,448.82
CAPITALAND MALL TRUST91,000186,550.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST27,08041,974.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS23,80039,984.00
ESR REIT41,96522,451.27
FAR EAST HOSPITALITY TRUST29,00020,155.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST27,00037,260.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST18,30040,260.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST20,50029,110.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI36,00038,880.00
KEPPEL DC REIT23,07732,769.34
KEPPEL REIT58,00069,600.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST65,00024,700.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST63,10098,436.00
MAPLETREE GREATER CHINA COMM57,00065,550.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST47,40095,274.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST66,50081,795.00
OUE HOSPITALITY TRUST36,08829,772.60
PARKWAY LIFE REAL ESTATE12,10033,759.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT20,3608,551.20
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI28,50018,382.50
SPH REIT22,00021,780.00
STARHILL GLOBAL REIT44,00031,680.00
SUNTEC REIT82,700154,649.00
小計銘柄数:291,259,4641,739,890.98
(141,748,918)
組入時価比率:3.5%3.5%
新シェケルREIT 1 LTD4,50065,250.00
小計銘柄数:14,50065,250.00
(1,986,862)
組入時価比率:0.0%0.0%
合計4,009,924,077
(4,009,924,077)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成30年 3月29日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建84,339,920-84,941,771601,851
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建3,904,725,096-3,927,691,770△22,966,674
米ドル2,676,915,233-2,689,521,350△12,606,117
カナダドル86,201,960-85,987,200214,760
ユーロ321,755,471-325,528,920△3,773,449
英ポンド241,324,449-247,478,220△6,153,771
豪ドル324,208,207-322,582,6501,625,557
ニュージーランドドル19,113,525-19,245,000△131,475
香港ドル91,377,857-91,445,590△67,733
シンガポールドル141,648,574-143,741,600△2,093,026
新シェケル2,179,820-2,161,24018,580
合計---△22,364,823

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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