有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

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【提出】
2019/06/25 9:08
【資料】
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【項目】
52項目
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 3月29日現在)
資産の部
流動資産
預金23,402,471
コール・ローン46,636,996
投資証券5,437,842,802
派生商品評価勘定35,734,333
未収入金81,920
未収配当金23,565,036
差入委託証拠金43,531,602
流動資産合計5,610,795,160
資産合計5,610,795,160
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定18,977
未払金7,933,262
未払利息94
その他未払費用1,652,300
流動負債合計9,604,633
負債合計9,604,633
純資産の部
元本等
元本3,702,180,768
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,899,009,759
元本等合計5,601,190,527
純資産合計5,601,190,527
負債純資産合計5,610,795,160

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 3月29日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.5129円
(10,000口当たり純資産額)(15,129円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 3月30日
至 2019年 3月29日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、REIT指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とするREIT指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 3月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 3月29日現在
期首2018年 3月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額3,131,346,888円
同期中における追加設定元本額2,986,646,216円
同期中における一部解約元本額2,415,812,336円
期末元本額3,702,180,768円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型991,646,294円
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型626,812,454円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)1,331,427,228円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT14,822,339円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)737,472,453円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年3月29日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年3月29日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資証券米ドルACADIA REALTY TRUST3,53097,357.40
AGREE REALTY CORP1,600112,240.00
ALEXANDERS INC16060,144.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT4,550651,696.50
AMERICAN ASSETS TRUST INC1,41065,254.80
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES5,520265,622.40
AMERICAN FINANCE TRUST INC2,70029,079.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A10,400237,432.00
AMERICOLD REALTY TRUST5,810178,541.30
APARTMENT INVT&MGMT CO-A6,400323,264.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC8,500140,165.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST4,10020,336.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC5,6301,131,179.60
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH1,30013,975.00
BOSTON PROPERTIES6,290840,344.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC1,30016,458.00
BRANDYWINE REALTY TRUST7,000111,160.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC12,000221,760.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A3,90080,769.00
BRT APARTMENTS CORP5006,945.00
CAMDEN PROPERTY TRUST3,900396,552.00
CARETRUST REIT INC ACQUIRES3,80089,034.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES7,70012,782.00
CEDAR REALTY TRUST INC5,00017,400.00
CHATHAM LODGING TRUST2,00038,780.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST2,70076,275.00
CITY OFFICE REIT INC1,90021,470.00
CLIPPER REALTY INC79010,554.40
COLONY CAPITAL INC18,900101,115.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC5,100115,260.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I72026,143.20
CORECIVIC INC5,100100,674.00
CORESITE REALTY CORP1,460156,497.40
CORPORATE OFFICE PROPERTIES4,670129,359.00
COUSINS PROPERTIES INC16,800162,960.00
CUBESMART7,500243,225.00
CYRUSONE INC4,260222,201.60
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO8,10089,100.00
DIGITAL REALTY TRUST INC8,4101,006,172.40
DOUGLAS EMMETT INC6,510264,436.20
DUKE REALTY CORP14,560448,884.80
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC2,70049,572.00
EASTGROUP PROPERTIES1,440161,712.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN5,40085,590.00
EPR PROPERTIES2,990231,635.30
EQUITY COMMONWEALTH4,840159,042.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES3,640419,036.80
EQUITY RESIDENTIAL14,9901,133,693.70
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY1,70033,337.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC2,680777,655.60
EXTRA SPACE STORAGE INC5,150529,214.00
FARMLAND PARTNERS INC1,5009,900.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST3,000416,250.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR5,050179,123.50
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST2,61077,256.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C4,70034,686.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP2,60024,622.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE8,140313,145.80
GEO GROUP INC/THE4,70088,031.00
GETTY REALTY CORP1,31042,339.20
GLADSTONE COMMERCIAL CORP1,20025,128.00
GLADSTONE LAND CORP7008,781.50
GLOBAL MEDICAL REIT INC1,0009,840.00
GLOBAL NET LEASE INC3,40065,552.00
HCP INC19,460616,687.40
HEALTHCARE REALTY TRUST INC5,000162,200.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA8,330239,904.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST1,70029,206.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC4,150193,971.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST6,580175,028.00
HOST HOTELS & RESORTS INC30,200572,894.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN6,290217,445.30
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN3,90042,120.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES2,90059,189.00
INFRAREIT INC1,70035,768.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC40033,876.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST48029,520.00
INVITATION HOMES INC12,000290,160.00
IRON MOUNTAIN INC11,620414,020.60
JBG SMITH PROPERTIES4,350180,177.00
KILROY REALTY CORP4,070311,355.00
KIMCO REALTY CORP17,000316,880.00
KITE REALTY GROUP TRUST3,60057,960.00
LEXINGTON REALTY TRUST8,60078,604.00
LIBERTY PROPERTY TRUST5,970293,067.30
LIFE STORAGE INC1,870183,016.90
LTC PROPERTIES INC1,52070,072.00
MACERICH CO /THE4,240184,058.40
MACK-CALI REALTY CORP3,50077,700.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST47,22240,847.03
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC1,50016,770.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC15,400287,826.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM4,630507,540.60
MONMOUTH REIT-CLASS A3,30044,088.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC6,440358,772.40
NATIONAL STORAGE AFFILIATES2,23064,469.30
NATL HEALTH INVESTORS INC1,640130,002.80
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP3,90020,709.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC84032,331.60
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP2,00034,780.00
OFFICE PROPERTIES INCOME2,17060,673.20
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS8,110310,694.10
ONE LIBERTY PROPERTIES INC75021,727.50
PARAMOUNT GROUP INC7,900111,469.00
PARK HOTELS & RESORTS INC8,110252,707.60
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST5,120159,641.60
PENN REAL ESTATE INVEST TST3,20020,096.00
PHYSICIANS REALTY TRUST7,200137,376.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A5,500114,950.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC1,80026,640.00
PROLOGIS INC25,4701,836,896.40
PS BUSINESS PARKS INC/CA770121,998.80
PUBLIC STORAGE6,1101,338,090.00
QTS REALTY TRUST INC CL A2,23099,948.60
REALTY INCOME CORP12,270906,384.90
REGENCY CENTERS CORP6,890468,864.50
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN4,30074,820.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A8,500104,380.00
RETAIL VALUE INC82125,869.71
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC3,910140,369.00
RLJ LODGING TRUST7,000123,690.00
RPT REALTY3,00036,300.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES2,050171,831.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC7,100139,373.00
SAFEHOLD INC4008,512.00
SAUL CENTERS INC47024,346.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST9,200108,284.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT1,24055,564.40
SIMON PROPERTY GROUP INC12,4802,288,332.80
SITE CENTERS CORP5,60077,168.00
SL GREEN REALTY CORP3,450309,810.00
SPIRIT MTA REIT2,20014,278.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC3,320129,812.00
STAG INDUSTRIAL INC4,550134,816.50
STORE CAPITAL CORP7,970267,552.90
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC3,90045,084.00
SUN COMMUNITIES INC3,510416,356.20
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC9,100131,950.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER3,60076,284.00
TAUBMAN CENTERS INC2,370126,297.30
TERRENO REALTY CORP2,31097,505.10
TIER REIT INC2,10060,522.00
UDR INC11,210510,055.00
UMH PROPERTIES INC1,70023,936.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME56042,358.40
URBAN EDGE PROPERTIES4,50085,950.00
URSTADT BIDDLE-CL A1,30027,274.00
VENTAS INC14,520947,430.00
VEREIT INC39,200330,456.00
VICI PROPERTIES INC14,600318,280.00
VORNADO REALTY TRUST7,040475,340.80
WASHINGTON PRIME GROUP INC7,70042,427.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV3,44097,936.80
WEINGARTEN REALTY INVESTORS4,740139,308.60
WELLTOWER INC15,6001,225,848.00
WHITESTONE REIT1,60019,504.00
WP CAREY INC6,550512,996.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC4,600101,246.00
小計銘柄数:158923,36335,688,372.14
(3,961,052,423)
組入時価比率:70.7%72.9%
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTAT2,150105,844.50
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT2,90031,958.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST89036,338.70
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA3,010154,774.20
CHOICE PROPERTIES REIT5,70080,541.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U3,90046,449.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT2,00028,640.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR2,00028,800.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS3,60050,760.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT2,00023,700.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS1,10027,258.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME96061,545.60
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS5,500128,865.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST2,20032,362.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE1,80034,848.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE4008,120.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI80014,640.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST1,10032,230.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT2,20025,564.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR5,900156,468.00
SLATE OFFICE REIT2,00012,240.00
SLATE RETAIL REIT90611,778.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV2,67093,343.20
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT2,20026,444.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E1,4009,310.00
小計銘柄数:2559,2861,262,821.20
(104,359,543)
組入時価比率:1.9%1.9%
ユーロAEDIFICA72060,984.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG6,40091,840.00
ALTAREA15027,450.00
BEFIMMO S.C.A.89046,992.00
COFINIMMO83098,521.00
COVIVIO2,570241,837.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA1,60040,864.00
GECINA SA2,200284,460.00
GREEN REIT PLC29,00044,138.00
HAMBORNER REIT AG3,40031,552.00
HIBERNIA REIT PLC26,00034,840.00
ICADE1,850137,732.50
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ2,20014,278.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA11,300103,847.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES1,00023,550.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES15,00023,760.00
KLEPIERRE8,240256,676.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM2,90022,011.00
MERCIALYS2,20027,588.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA14,500168,852.50
MONTEA39028,860.00
NSI NV75028,050.00
RETAIL ESTATES33026,631.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD5,540808,064.40
VASTNED RETAIL NV70024,395.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA69098,256.00
WERELDHAVE NV1,65040,507.50
小計銘柄数:27143,0002,836,536.90
(353,319,036)
組入時価比率:6.3%6.5%
英ポンドASSURA PLC102,00058,242.00
BIG YELLOW GROUP PLC6,00059,220.00
BRITISH LAND39,400230,017.20
CAPITAL & REGIONAL PLC31,0007,889.50
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC28,00026,936.00
DERWENT LONDON PLC4,440142,524.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC24,00022,008.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC11,10082,584.00
HAMMERSON PLC30,600102,204.00
HANSTEEN HOLDINGS PLC20,00019,330.00
INTU PROPERTIES PLC32,00033,664.00
LAND SECURITIES GROUP PLC30,400276,032.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC26,90053,396.50
LXI REIT PLC13,00016,315.00
NEWRIVER REIT PLC12,70029,908.50
PICTON PROPERTY INCOME LTD24,00021,504.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES28,00036,176.00
RDI REIT PLC10,00014,964.00
REGIONAL REIT LTD12,00012,600.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC8,90052,376.50
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST21,00011,613.00
SEGRO PLC44,200295,256.00
SHAFTESBURY PLC8,80077,880.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING17,00017,510.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC70,043100,511.70
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT28,00024,108.00
UNITE GROUP PLC10,40093,860.00
WORKSPACE GROUP PLC5,50053,872.50
小計銘柄数:28699,3831,972,502.40
(285,973,397)
組入時価比率:5.1%5.3%
豪ドルABACUS PROPERTY GROUP12,00045,000.00
APN INDUSTRIA REIT4,30012,384.00
ARENA REIT11,00030,800.00
BWP TRUST18,10068,056.00
CHARTER HALL EDUCATION TRUST11,00038,280.00
CHARTER HALL GROUP19,600201,488.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT8,20037,638.00
CHARTER HALL RETAIL REIT12,70059,563.00
CROMWELL PROPERTY GROUP73,00081,030.00
DEXUS40,900522,293.00
GDI PROPERTY GROUP19,00026,220.00
GOODMAN GROUP65,300878,938.00
GPT GROUP72,600455,928.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR10,93645,384.40
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L7,00022,960.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP9,00027,180.00
MIRVAC GROUP150,000415,500.00
NATIONAL STORAGE REIT25,24344,553.89
RURAL FUNDS GROUP14,00031,920.00
SCENTRE GROUP212,300874,676.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA34,00089,760.00
STOCKLAND TRUST GROUP98,200380,034.00
VICINITY CENTRES129,000335,400.00
VIVA ENERGY REIT19,00048,450.00
小計銘柄数:241,076,3794,773,436.29
(375,383,029)
組入時価比率:6.7%6.9%
ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD35,00044,100.00
GOODMAN PROPERTY TRUST46,00077,740.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD54,00079,920.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND41,00062,730.00
STRIDE STAPLED GROUP16,00032,160.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST12,00025,920.00
小計銘柄数:6204,000322,570.00
(24,292,746)
組入時価比率:0.4%0.4%
香港ドルCHAMPION REIT84,000578,760.00
FORTUNE REIT55,000568,700.00
LINK REIT86,0007,851,800.00
PROSPERITY REIT48,000170,400.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT41,000241,900.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST54,000301,860.00
小計銘柄数:6368,0009,713,420.00
(137,347,758)
組入時価比率:2.5%2.5%
シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT22,02531,495.75
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST33,00029,040.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT102,000296,820.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST51,00060,180.00
CACHE LOGISTICS TRUST51,00037,485.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST110,069213,533.86
CAPITALAND MALL TRUST112,000265,440.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST24,08037,564.80
CDL HOSPITALITY TRUSTS32,00053,120.00
ESR REIT73,06539,089.77
FAR EAST HOSPITALITY TRUST37,00025,900.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST27,00026,730.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST25,00059,750.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST27,00039,960.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST39,00028,470.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI67,00078,390.00
KEPPEL DC REIT40,07760,115.50
KEPPEL REIT69,00089,010.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST90,00017,910.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST73,000139,430.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST55,400116,894.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST89,000129,050.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL80,000106,400.00
OUE HOSPITALITY TRUST47,08834,138.80
PARKWAY LIFE REAL ESTATE17,00049,470.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT37,36015,878.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI28,00017,220.00
SPH REIT30,00031,200.00
STARHILL GLOBAL REIT63,00046,305.00
SUNTEC REIT89,000174,440.00
小計銘柄数:301,640,1642,350,430.48
(192,453,247)
組入時価比率:3.4%3.5%
新シェケルREIT 1 LTD7,500119,700.00
小計銘柄数:17,500119,700.00
(3,661,623)
組入時価比率:0.1%0.1%
合計5,437,842,802
(5,437,842,802)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2019年 3月29日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建115,666,008-118,394,1422,728,134
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建5,066,348-5,104,16037,812
米ドル5,066,348-5,104,16037,812
売建5,364,782,620-5,331,833,21032,949,410
米ドル3,891,707,058-3,877,780,01013,927,048
カナダドル102,525,947-100,040,7102,485,237
ユーロ358,871,142-352,255,6806,615,462
英ポンド293,584,712-287,725,7505,858,962
豪ドル361,466,632-359,640,7501,825,882
ニュージーランドドル24,210,505-24,014,320196,185
香港ドル136,339,960-135,662,130677,830
シンガポールドル192,112,107-190,769,0401,343,067
新シェケル3,964,557-3,944,82019,737
合計---35,715,356

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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