ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月29日 | 2018年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,416,580 | 3,476,178 |
| 投資信託受益証券 | 75,013,558 | 113,333,837 |
| 未収入金 | 718,224 | － |
| 流動資産計 | 77,148,362 | 116,810,015 |
| 資産の部合計 | 77,148,362 | 116,810,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,165,047 |
| 未払解約金 | 1,193,276 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,622 | 13,693 |
| 未払委託者報酬 | 104,474 | 123,122 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 1,100 | 1,316 |
| 流動負債計 | 1,310,474 | 2,303,183 |
| 負債の部合計 | 1,310,474 | 2,303,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,261,058 | 123,610,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,423,170 | -9,104,000 |
| 元本等合計 | 75,837,888 | 114,506,832 |
| 純資産の部合計 | 75,837,888 | 114,506,832 |
| 負債・純資産合計 | 77,148,362 | 116,810,015 |
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