ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月29日 | 2019年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,913,082 | 4,306,839 |
| 投資信託受益証券 | 165,684,120 | 280,589,990 |
| 未収入金 | 195,072 | 2,395,432 |
| 流動資産計 | 167,792,274 | 287,292,261 |
| 資産の部合計 | 167,792,274 | 287,292,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,524,348 |
| 未払解約金 | 217,174 | 1,921,593 |
| 未払受託者報酬 | 22,668 | 37,205 |
| 未払委託者報酬 | 204,046 | 334,797 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 2,211 | 3,656 |
| 流動負債計 | 446,102 | 3,821,604 |
| 負債の部合計 | 446,102 | 3,821,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,779,545 | 296,098,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,433,373 | -12,627,881 |
| 元本等合計 | 167,346,172 | 283,470,657 |
| 純資産の部合計 | 167,346,172 | 283,470,657 |
| 負債・純資産合計 | 167,792,274 | 287,292,261 |
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