ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月30日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,033,842 | 3,855,793 |
| 投資信託受益証券 | 366,634,624 | 449,775,798 |
| 未収入金 | 4,128,624 | － |
| 流動資産計 | 374,797,090 | 453,631,591 |
| 資産の部合計 | 374,797,090 | 453,631,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,887,441 | 96 |
| 未払解約金 | 291,293 | 298,959 |
| 未払受託者報酬 | 54,840 | 408 |
| 未払委託者報酬 | 493,514 | 3,669 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 5,414 | 40 |
| 流動負債計 | 5,732,505 | 303,177 |
| 負債の部合計 | 5,732,505 | 303,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,114,801 | 465,142,208 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,050,216 | -11,813,794 |
| 元本等合計 | 369,064,585 | 453,328,414 |
| 純資産の部合計 | 369,064,585 | 453,328,414 |
| 負債・純資産合計 | 374,797,090 | 453,631,591 |
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