ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2021年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,749,621 | 65,587,162 |
| 投資信託受益証券 | 745,146,395 | 1,389,125,769 |
| 未収入金 | 4,354,623 | － |
| 流動資産計 | 758,250,639 | 1,454,712,931 |
| 資産の部合計 | 758,250,639 | 1,454,712,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 56,078,603 |
| 未払解約金 | 7,215,139 | 730,248 |
| 未払受託者報酬 | 100,846 | 170,406 |
| 未払委託者報酬 | 907,530 | 1,533,577 |
| 未払利息 | 4 | 59 |
| その他未払費用 | 10,018 | 16,974 |
| 流動負債計 | 8,233,537 | 58,529,867 |
| 負債の部合計 | 8,233,537 | 58,529,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 775,511,677 | 1,424,830,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,494,575 | -28,647,494 |
| （分配準備積立金） | 171,327 | 159,088 |
| 元本等合計 | 750,017,102 | 1,396,183,064 |
| 純資産の部合計 | 750,017,102 | 1,396,183,064 |
| 負債・純資産合計 | 758,250,639 | 1,454,712,931 |
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