ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月29日 | 2022年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 381,000 |
| コール・ローン | 110,533,692 | 43,010,268 |
| 投資信託受益証券 | 1,759,904,554 | 2,214,600,390 |
| 未収入金 | － | 119,881,184 |
| 流動資産計 | 1,870,438,246 | 2,377,872,842 |
| 資産の部合計 | 1,870,438,246 | 2,377,872,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 98,338,380 | 125,381,901 |
| 未払解約金 | 563,223 | 759,877 |
| 未払受託者報酬 | 268,989 | 320,744 |
| 未払委託者報酬 | 2,420,833 | 2,886,674 |
| 未払利息 | 13 | 82 |
| その他未払費用 | 26,842 | 32,013 |
| 流動負債計 | 101,618,280 | 129,381,291 |
| 負債の部合計 | 101,618,280 | 129,381,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,929,064,446 | 2,480,646,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,244,480 | -232,154,530 |
| （分配準備積立金） | 197,361 | 226,447 |
| 元本等合計 | 1,768,819,966 | 2,248,491,551 |
| 純資産の部合計 | 1,768,819,966 | 2,248,491,551 |
| 負債・純資産合計 | 1,870,438,246 | 2,377,872,842 |
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