ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月29日 | 2023年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,921 | 74,436,740 |
| コール・ローン | 19,086,271 | 17,462,468 |
| 投資信託受益証券 | 2,400,185,270 | 2,643,987,816 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,352 |
| 未収入金 | － | 27,417,456 |
| 流動資産計 | 2,419,323,462 | 2,763,311,832 |
| 資産の部合計 | 2,419,323,462 | 2,763,311,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 86,949,530 |
| 未払解約金 | 2,708,030 | 5,236,560 |
| 未払受託者報酬 | 384,294 | 435,383 |
| 未払委託者報酬 | 3,458,554 | 3,918,427 |
| 未払利息 | 9 | 34 |
| その他未払費用 | 38,363 | 43,474 |
| 流動負債計 | 6,589,250 | 96,583,408 |
| 負債の部合計 | 6,589,250 | 96,583,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,653,352,844 | 3,017,483,551 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -240,618,632 | -350,755,127 |
| （分配準備積立金） | 213,307 | 196,417 |
| 元本等合計 | 2,412,734,212 | 2,666,728,424 |
| 純資産の部合計 | 2,412,734,212 | 2,666,728,424 |
| 負債・純資産合計 | 2,419,323,462 | 2,763,311,832 |
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