ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月29日 | 2024年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,918,756 | 53,304,750 |
| コール・ローン | 315,709,294 | 346,274,722 |
| 投資信託受益証券 | 2,108,703,109 | 2,693,552,094 |
| 未収入金 | 6,649,222 | 259,142 |
| 未収利息 | 636 | 2,260 |
| 流動資産計 | 2,444,981,017 | 3,093,392,968 |
| 資産の部合計 | 2,444,981,017 | 3,093,392,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,623,716 |
| 未払金 | 12,107,500 | 48,624,277 |
| 未払解約金 | 6,380,405 | 1,675,392 |
| 未払受託者報酬 | 392,992 | 462,190 |
| 未払委託者報酬 | 3,536,839 | 4,159,691 |
| その他未払費用 | 39,242 | 46,163 |
| 流動負債計 | 22,456,978 | 56,591,429 |
| 負債の部合計 | 22,456,978 | 56,591,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,585,808,472 | 3,200,741,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,284,433 | -163,940,084 |
| （分配準備積立金） | 168,719 | 158,061 |
| 元本等合計 | 2,422,524,039 | 3,036,801,539 |
| 純資産の部合計 | 2,422,524,039 | 3,036,801,539 |
| 負債・純資産合計 | 2,444,981,017 | 3,093,392,968 |
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