ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月29日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,629,317 | 7,946,309 |
| コール・ローン | 469,912,346 | 215,054,349 |
| 投資信託受益証券 | 2,749,903,996 | 4,028,223,357 |
| 派生商品評価勘定 | 73,227 | － |
| 未収入金 | 1,280,856 | － |
| 未収利息 | 6,281 | 2,875 |
| 流動資産計 | 3,239,806,023 | 4,251,226,890 |
| 資産の部合計 | 3,239,806,023 | 4,251,226,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,287,403 | 2,518,141 |
| 未払金 | 12,706 | － |
| 未払解約金 | 3,343,346 | 5,691,450 |
| 未払受託者報酬 | 506,532 | 3,833 |
| 未払委託者報酬 | 4,558,720 | 34,495 |
| その他未払費用 | 50,597 | 383 |
| 流動負債計 | 9,759,304 | 8,248,302 |
| 負債の部合計 | 9,759,304 | 8,248,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,439,997,440 | 4,272,505,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,950,721 | -29,526,476 |
| （分配準備積立金） | 146,091 | 142,891 |
| 元本等合計 | 3,230,046,719 | 4,242,978,588 |
| 純資産の部合計 | 3,230,046,719 | 4,242,978,588 |
| 負債・純資産合計 | 3,239,806,023 | 4,251,226,890 |
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