純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年10月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/12/25 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2019年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,004	29,728,806
単位型株式投資信託	177	925,514
追加型公社債投資信託	14	5,374,644
単位型公社債投資信託	435	1,702,061
合計	1,630	37,731,025

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,870,260	0.97
合計(純資産総額)		294,248,560	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本263,289,06089.47ルクセンブルグ28,089,2409.54小計291,378,30099.02現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,870,2600.97合計(純資産総額)294,248,560100.00

2019/12/25 9:06

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)

1株当たり純資産額	16,714円33銭
1株当たり当期純利益	4,822円68銭

1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2017年 3月29日)24240.97560.9756第2計算期間(2018年 3月29日)75750.96900.9690第3計算期間(2019年 3月29日)1671670.94660.94662018年10月末日132―0.9334―11月末日138―0.9231―12月末日147―0.9458―2019年 1月末日143―0.9412―2月末日156―0.9446―3月末日167―0.9466―4月末日197―0.9406―5月末日212―0.9450―6月末日234―0.9533―7月末日250―0.9600―8月末日270―0.9704―9月末日283―0.9576―10月末日294―0.9473―

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