純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2020年10月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/12/15 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2020年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	991	31,472,667
単位型株式投資信託	189	830,380
追加型公社債投資信託	14	5,687,903
単位型公社債投資信託	472	1,630,568
合計	1,666	39,621,517

2020/12/15 9:06

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,995,625	0.36
合計(純資産総額)		549,568,456	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本535,534,94897.44ルクセンブルグ12,037,8832.19小計547,572,83199.63現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,995,6250.36合計(純資産総額)549,568,456100.00

2020/12/15 9:06

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/12/15 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)

1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2020/12/15 9:06

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2017年 3月29日)24240.97560.9756第2計算期間(2018年 3月29日)75750.96900.9690第3計算期間(2019年 3月29日)1671670.94660.9466第4計算期間(2020年 3月30日)3693690.93170.93172019年10月末日294―0.9473―11月末日310―0.9472―12月末日331―0.9471―2020年 1月末日362―0.9490―2月末日381―0.9432―3月末日365―0.9236―4月末日374―0.9155―5月末日391―0.9409―6月末日395―0.9543―7月末日449―0.9855―8月末日445―0.9836―9月末日453―0.9746―10月末日549―0.9745―

2020/12/15 9:06