- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成30年 3月29日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成30年 3月29日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,826 | 47,756,132 | |
| ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用) | 1,258 | 11,601,276 | |||
| クレディ・スイス(ルクス)マルチ・トレンド・ファンド クラスEBH | 163 | 15,656,150 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 5,247 | 75,013,558 | ||
| 組入時価比率:98.9% | 100.0% | ||||
| 合計 | 75,013,558 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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