有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/30-2023/03/29)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年3月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年3月29日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	6,438	75,318,162
		ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)	12,041	100,277,448
		ノムラFOFs用・日本株IPストラテジー・ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	568,451,271	553,330,467
		システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンドF(適格機関投資家専用)	124,164	1,302,232,032
	小計	銘柄数:4	568,593,914	2,031,158,109
		組入時価比率:84.2%		84.6%
	米ドル	iシェアーズゴールド・トラスト	75,100	2,810,993.00
	小計	銘柄数:1	75,100	2,810,993.00
				(369,027,161)
		組入時価比率:15.3%		15.4%
	合計			2,400,185,270
				(369,027,161)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。