- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/30-2023/03/29)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年3月29日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2023年3月29日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,438 | 75,318,162 | |
| ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用) | 12,041 | 100,277,448 | |||
| ノムラFOFs用・日本株IPストラテジー・ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 568,451,271 | 553,330,467 | |||
| システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンドF(適格機関投資家専用) | 124,164 | 1,302,232,032 | |||
| 小計 | 銘柄数:4 | 568,593,914 | 2,031,158,109 | ||
| 組入時価比率:84.2% | 84.6% | ||||
| 米ドル | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 75,100 | 2,810,993.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 75,100 | 2,810,993.00 | ||
| (369,027,161) | |||||
| 組入時価比率:15.3% | 15.4% | ||||
| 合計 | 2,400,185,270 | ||||
| (369,027,161) | |||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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